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登录4月19日,据深圳证券交易所网站消息,深交所向众信旅游下发年报问询函。
据了解,2019年至2021年,众信旅游营业收入分别为126.22亿元、15.61亿元、6.84亿元,其中2020年、2021年分别同比下滑87.63%、56.19%。2019年至2021年,净利润分别为0.68亿元、-14.8亿元、-4.64亿元。报告期末,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。问询函要求公司结合行业发展、受疫情影响情况、主要客户的变化情况以及同行业可比公司情况,说明近三年来公司营业收入持续下滑的原因,公司持续经营能力是否存在重大不确定性、是否存在营业收入继续下滑的风险。并说明2019年至2021年营业收入与净利润变化情况是否匹配,如否,请结合毛利率变化情况、资产减值计提等说明原因及合理性,公司2020年度是否通过计提大额资产减值准备等方式调节利润、财务“洗大澡”的情形。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元,同比下降245.35%。问询函要求公司结合行业及主营业务开展情况,详细说明经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的原因,相关因素是否具有持续影响,是否对公司现金流及持续经营能力产生不利影响。
问询函还提到,报告期末,公司资产负债率达95.31%,货币资金余额7.56亿元,短期借款、一年内到期的非流动负债、长期银行借款、应付债券以及其他应付款共计18亿元,且可转债余额为4.55亿元,将于2023年12月到期兑付。请公司说明未来经营活动的资金来源,并结合公司货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况,说明公司是否存在短期偿债压力,是否存在债务违约风险及拟采取的应对措施。说明针对未来可转债到期的兑付安排、资金来源,是否存在到期无法兑付债券本息的风险。
其中,公司报告期信用减值损失发生额为1.43亿元,其中发放贷款及垫款坏账损失9613.78万元;其他应收款本期计提坏账准备3817.43万元,公司需说明发放贷款及垫款坏账损失的具体情况。