泰达航母拟以门票收费权作为基础资产,申请公开发行资产支持票据业务

泰达航母拟以门票收费权作为基础资产,申请公开发行资产支持票据(ABN)业务,公司股东泰达控股为本次ABN业务提供无偿连带责任担保。

1月9日,新三板挂牌企业泰达航母(872829)发布关联交易公告。公告显示,此三项关联交易是偶发性关联交易,交易具体为:

按照原借款协议,天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司于2018年2月7日向泰达控股借款2000万元,并按季付息,截止2018年11月30日借款本金剩余2000万元,该款项于2019年2月7日到期,现就上述借款展期,展期期限至2019年12月31日。

根据公司经营发展需要,泰达航母拟向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请贷款人民币伍仟万元,期限一年。公司股东泰达控股为本次贷款提供连带责任担保。

泰达航母拟以门票收费权作为基础资产,申请公开发行资产支持票据(ABN)业务,中国建设银行股份有限公司担任主承销商。公司股东泰达控股为本次ABN业务提供无偿连带责任担保。

据了解,资产支持票据(ABN),是指非金融企业为实现融资目的,采用结构化方式,通过发行载体发行的,由基础资产所产生的现金流作为收益支持的,按约定以还本付息等方式支付收益的证券化融资工具。

去年11月,泰达航母曾以出售部分资产再回租的方式融资1亿元,用于还债。据此前公告显示,为偿还到期债务,泰达航母拟以景区内航母编队码头、航母风暴和飞车特技设备及看台作为租赁标的物,向工银金融租赁有限公司采用售后回租的方式进行融资,本次融资额度拟为人民币1亿元,期限为5年,并申请由公司股东泰达控股为本次融资提供担保。预估名义利率为5年期贷款利率上浮5%,手续费4.5%(期初一次性支付)。

泰达航母于2018年6月正式登陆新三板。公司主营业务是天津航母主题公园的景区经营。航母主题公园为国家4A级景区,公园以 “基辅”号航母作为旅游资源的主体进行开发,主要提供航母观光、武器装备展示、主题演出、会务会展、娱乐休闲、国防教育、拓展训练、影视拍摄等服务。

据泰达航母2018年中报披露, 2017年1月3日,泰达航母向泰达控股借款2亿元,置换“航母编队”建设向招银融资租赁借款。2017年1月12日,泰达航母采取分批借款的方式向泰达控股提取借款总额2亿元中的4500万元,用于偿还部分融资租赁借款。2018年2月份泰达航母申请向泰达控股借款2000万元,用于偿付租赁款和工程款。

据中报,2018年上半年,泰达航母资产总额为848540484.80元,较期初减少3.17%;公司负债总额为358996661.97元,较期初减少6.71%,主要由上半年归还借款和工程款引起;上半年偿债支出现金21225414.39元。泰达航母的营业收入主要依赖门票收入。2018年上半年,泰达航母营业收入6438.73万元,归属于挂牌公司股东的净利润亏损203万元。

评论:

登录 后发表评论