业务转型期,探路者Q3营收6.13亿元

进入2016年,探路者加快了在旅游大消费产业的进军步伐。由于受集团旅行服务板块下属重要子公司易游天下大力推进业务转型的影响,2016年第三季度,探路者总营收6.13亿元,同比下降51.59%。

执惠消息,10月25日下午,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者”,股票代码SZ300005)公布了2016年第三季度财报。数据显示,探路者第三季度总营收6.13亿元,同比下降51.59%;归属于上市公司股东的净利润595.08万元,同比下降73.48%。2016年1-9月,户外多品牌业务实现营业收入9.62亿元,归属于母公司的净利润为1.3亿元,分别完成了2016年度计划指标的53.44%、56.52%;旅行服务业务实现营业收入7.38亿元,归属于母公司的净利润-0.25亿元。截至北京时间10月24日收盘时,探路者股价15.95元,总市值94.89亿元。

 

利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、管理费用同比增加62.14%,主要是由于上年同期易游从7月开始纳入合并范围,本年度增加易游2016年上半年、四家加盟商(济南汇乾、青岛鑫顺达、辽宁北福源及北京山水乐途)以及山水风尚等子公司管理费用; 

2、财务费用同比增加110.10%,主要是公司报告期较上年同期银行贷款利息支出增加所致; 

3、资产减值损失较上年同期减少115.44%,主要是本年度公司加大对过季库存的清理力度,存货跌价准备转回或转销所致; 

4、投资收益较上年同期增加953.16%,增加555.89万元,主要是报告期公司处置极之美、山水乐途股权在合并层面确认了相应的投资收益所致; 

5、营业外收入较上年同期增加48.23%,主要是本期取得政府部门的税收返还较上年同期有所增加所致; 

6、所得税费用较上年同期减少54.73%,主要是上年同期公司高新技术企业证书到期,已提报高新认定申请但存在不确定性,公司暂按25%的税率计算预提所得税费用;公司于2015年11月正式取得高新证书,本年度按15%税率计提所得税所致; 

7、其他综合收益较上年同期减少184.31%,主要是公司按公允价值计量的可供出售金融资产新加坡Aisatravel投资项目受市场价、汇率的影响使得本期应确认的公允价值减少所致。

现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、收到的税费返还较上年同期增加718.15万元,主要是本年度公司取得的政府部门的税收返还财政扶持资金较上年同期增加所致; 

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加95.70%,主要是上年同期易游从7月纳入合并范围,本年度增加易游2016年上半年收到其他经营活动现金流所致; 

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加43.03%,主要是随着经营、合并范围的增加,员工人数增加使得职工薪酬增加所致; 

4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加64.59%,主要是本年度较上年同期增加易游上半年度、四家加盟商(济南汇乾、青岛鑫顺达、辽宁北福源及北京山水乐途)年初到报告期付押金、垫付款等所致; 

5、收回投资收到的现金较上年同期增长1015.01%,主要是公司下属易游、绿野等子公司为提高暂时闲置存量资金的使用效益,在报告期内购买了多次短期银行理财项目所致; 

6、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加55.38%,主要是公司报告期内银行理财项目资金较上年同期有一定幅度增加,使得同期投资收益也相应增加所致; 

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长3,531.99万元,主要是公司巩义滑雪场项目支付的雪场工程和固定资产投资款; 

8、投资支付的现金较上年同期增加229.45%,主要是支付公司下属易游天下等子公司银行理财款项,以及集团其他投资项目款项增加所致; 

9、报告期支付其他与投资活动有关的现金为542.51万元,主要是报告期内公司处置下属极之美、山水乐途两个子公司股权,两个子公司不再纳入公司合并报表范围,处置日两个子公司账面货币资金在合并层面的列示; 

10、吸收投资收到的现金年初到报告期末合计12.6亿元,主要是由本年度取得非公开发行股票募集资金12.57亿元以及部分行权款构成; 

11、取得借款收到的现金较上年同期减少78.48%,主要是公司取得银行的短期借款较上年同期减少所致; 

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.88%,主要是公司本年度未进行股利分配所致。

探路者2016年度经营业绩的回顾与预期    

探路者集团表示,2016年前三季度,虽然受国内宏观经济增速放缓和终端消费环境低迷的影响,但集团仍积极应对市场环境变化,努力克服各项困难,根据前三季度各业务板块实际经营情况,探路者集团旅行服务板块下属重要子公司易游天下今年大力推进业务转型,增强体验式旅行产品的研发力度,大幅缩减了盈利水平较低的普通旅行产品业务规模,所以前三季度公司旅行服务业务的实际营业收入较年度计划目标有一定差距。同时,考虑到公司往年户外用品业务的销售周期情况,第四季度产生的营业收入和利润贡献占全年的比例较大,目前集团整体净利润的完成进度基本符合计划预期。

大佬面对面

近几年来,我国旅游业的蓬勃发展吸引了越来越多的跨界者,在消费升级大趋势下,新的技术、新的需求不断涌现,跨界融合的案例不断上演。探路者是一家主营户外服装、旅游服务、户外鞋品和户外装备等业务的上市公司,面对迅速变化的市场,探路者做了一系列布局。

2015年3月,探路者以2.3亿元战略投资易游天下,布局旅游服务。

4月,探路者发起亿元天使旅游基金,与创展投资签署合作备忘协议,探路者拟联手创展投资,共同发起设立总规模为人民币1亿-2亿元的黑马探路者旅游基金。黑马探路者旅游基金将专注于旅游领域天使期和早期阶段企业投资。

进入2016年,探路者加快在旅游大消费产业的进军步伐。

2月,探路者拟投资3亿元拓展绿野在线运营平台,与全国优选50家户外运动俱乐部或细分户外运动社群合伙发展,共建绿野中国在线运营平台。

6月,探路者定增募资12.7亿元,加码社群生态。此次增发募集的资金将运用于探路者云项目、绿野户外旅行O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目和补充流动资金项目。通过本次发行,探路者将充实自身储备,在夯实现有业务的同时,不断完善社群生态战略布局。

9月,爱江山越野跑获探路者千万级Pre-A投资。

关于探路者,你有什么想了解的吗?欢迎给我们留言,你的建议和好奇,2016年12月15日【2016中国旅游大消费年度峰会暨颁奖典礼】我们帮您解答。


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