三峡旅游:拟使用不超7.7亿元闲置募集资金进行现金管理

文旅地产 本文作者:执惠 2022-07-26
公司计划投资于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。

7月22日,三峡旅发布公告称,公司于2022年7月22日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过12个月。

公告显示,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。其中,两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资总额1.3亿元,预案中拟投入募集资金额9500万元,调整后拟投入募集资金额8000万元;长江三峡省际度假型游轮旅游项目投资总额7.81亿元,预案中拟投入募集资金额7.6亿元,调整后拟投入募集资金额7.21亿元。

公司表示,公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

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