西藏旅游赎回部分闲置募集资金,正筹划新的募集资金投资项目

文旅地产 本文作者:执惠 2021-09-14
使用闲置募集资金1亿元,获得现金管理收益 21.42 万元。

9月14日,西藏旅游发布公告称,西藏旅游股份有限公司于 2021 年 8 月 6 日使用闲置募集资金1亿元,在中国工商银行西藏自治区分行办理保本型现金管理业务,2021年9月13日,公司到期赎回上述理财产品,收回本金1亿元,实际年化收益率为 2.30%,获得现金管理收益 21.42 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。

据公告显示,截至 2021 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 30.88%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1亿元,不对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

公司表示,在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

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